日本企業社債ファンド2023-07

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日本企業社債ファンド2023-07の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2023年12月20日: 102億1996万
2024年12月20日 -7.26%: 94億7825万
2025年12月22日 -17.63%: 78億709万

個別

2023年12月20日: 102億1996万
2024年12月20日 -7.26%: 94億7825万
2025年12月22日 -17.63%: 78億709万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

(2)中間損益計算書

2026/03/13 9:20

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