有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	日本円	2 森ビル劣後FR	400,000,000	398,276,400
		1 JFEHD 劣後FR	600,000,000	588,880,800
		3 DMG森精機劣FR	100,000,000	99,064,200
		4 DMG森精機劣FR	400,000,000	396,094,000
		1 NTN 劣後FR	500,000,000	499,348,500
		1 パナソニツク劣後FR	200,000,000	198,760,800
		4 三井住友FG劣FR	300,000,000	299,372,700
		3 みずほFG劣後FR	400,000,000	399,604,000
		1芙蓉総合リース劣FR	400,000,000	399,080,800
		3 野村HD劣後FR	100,000,000	99,842,900
		4 三井住友海劣FR	200,000,000	197,529,000
		3 損保JNK劣後FR	500,000,000	495,865,000
		1 東北電力劣後FR	500,000,000	498,176,500
		3A富国生命劣後FR	200,000,000	198,088,000
		1A明治安田劣後FR	100,000,000	99,246,200
		7 マスミユーチユアル劣FR	400,000,000	395,519,600
		3A明治安田劣後FR	500,000,000	490,899,500
		1 朝日生命劣後FR	500,000,000	490,585,000
	日本円小計			6,244,233,900
	アメリカ・ドル	FR6.875% SOFTBANK CORP 99991231	4,580,000.000	4,476,308.800
		4.345% NISSAN MOTOR CO LTD 20270917	2,800,000.000	2,766,708.000
	アメリカ・ドル小計			7,243,016.800
	アメリカ・ドル小計			(1,141,644,308)
	ユーロ	FR2.375% JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 20810407	1,400,000.000	1,403,724.000
	ユーロ小計			1,403,724.000
	ユーロ小計			(259,127,451)
社債券合計				7,645,005,659
社債券合計				[1,400,771,759]
合計				7,645,005,659
合計				[1,400,771,759]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。