- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/23-2026/12/21)
| (1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 7,154,535,604 | 99.97 | |
| 内 日本 | 6,060,058,800 | 84.68 | |
| 内 アメリカ | 1,094,476,804 | 15.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,142,555 | 0.03 | |
| 純資産総額 | 7,156,678,159 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,120,772,726 | △15.66 | |
| 内 日本 | 1,120,772,726 | △15.66 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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