PayPay投資信託インデックス先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,194,786 |
| コール・ローン | 6,133,003 |
| 投資信託受益証券 | 214,637,954 |
| 未収配当金 | 864,602 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 222,830,350 |
| 資産の部合計 | 222,830,350 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 264 |
| 未払金 | 5,307,714 |
| 未払解約金 | 537,602 |
| 未払受託者報酬 | 12,130 |
| 未払委託者報酬 | 27,221 |
| 流動負債計 | 5,884,931 |
| 負債の部合計 | 5,884,931 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 162,851,490 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,093,929 |
| 元本等合計 | 216,945,419 |
| 純資産の部合計 | 216,945,419 |
| 負債・純資産合計 | 222,830,350 |
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