- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/16)
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 246,644,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,386,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,257,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,020,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240 | 円 |
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 246,644,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,386,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,257,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,020,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240 | 円 |
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