PayPay投資信託インデックス世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,576,706 |
| 投資信託受益証券 | 71,091,471 |
| 未収配当金 | 433,378 |
| コール・ローン | 657,157 |
| 流動資産計 | 73,758,712 |
| 資産の部合計 | 73,758,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,064,763 |
| 未払利息 | 1 |
| 派生商品評価勘定 | 111 |
| 未払解約金 | 71,751 |
| 未払受託者報酬 | 3,708 |
| 未払委託者報酬 | 8,275 |
| 流動負債計 | 3,148,609 |
| 負債の部合計 | 3,148,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,012,079 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,598,024 |
| 元本等合計 | 70,610,103 |
| 純資産の部合計 | 70,610,103 |
| 負債・純資産合計 | 73,758,712 |
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