PayPay投資信託インデックス世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,028,911 |
| コール・ローン | 5,496,003 |
| 投資信託受益証券 | 227,614,645 |
| 流動資産計 | 235,186,434 |
| 未収配当金 | 1,046,871 |
| 未収利息 | 4 |
| 資産の部合計 | 235,186,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,502,436 |
| 未払受託者報酬 | 14,060 |
| 未払委託者報酬 | 31,571 |
| 流動負債計 | 1,548,067 |
| 負債の部合計 | 1,548,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 176,782,403 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,855,964 |
| 元本等合計 | 233,638,367 |
| 純資産の部合計 | 233,638,367 |
| 負債・純資産合計 | 235,186,434 |
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