有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額242,794,394円
Ⅱ 負債総額6,035,132円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)236,759,262円
Ⅳ 発行済数量195,090,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2136円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/16)

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