有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/28-2024/07/16)

①【純資産の推移】
2024年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年7月16日)	233	233	1.3216	1.3216
2023年8月末日		35	-	1.0310	-
9月末日		46	-	1.0068	-
10月末日		51	-	0.9671	-
11月末日		65	-	1.0337	-
12月末日		72	-	1.0501	-
2024年1月末日		94	-	1.1023	-
2月末日		121	-	1.1539	-
3月末日		146	-	1.1989	-
4月末日		157	-	1.2156	-
5月末日		184	-	1.2404	-
6月末日		207	-	1.3026	-
7月末日		221	-	1.2386	-
8月末日		236	-	1.2136	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。