剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,143

2023/12/13 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(2023年6月30日)
資本金	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,259,085
利益剰余金合計	8,509,085

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2023/12/13 9:19

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2023年9月15日現在
	金額(円)
元本	128,831,173,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	673,267,188,473

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/13 9:19