ケネディクス・リアルティ・トークンST所沢物流センター(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 185,931 |
| 信託現金及び信託預金 | 273,593 |
| 前払費用 | 17,743 |
| 未収消費税等 | 824,802 |
| その他流動資産 | 157,329 |
| 流動資産計 | 1,459,398 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | -130,532 |
| 信託建物（純額） | 7,783,154 |
| 信託構築物 | 237,941 |
| 減価償却累計額 | -3,569 |
| 信託構築物（純額） | 234,372 |
| 信託工具 | 270 |
| 減価償却累計額 | -13 |
| 信託工具 | 257 |
| 信託土地 | 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,867,156 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 81,592 |
| 投資その他の資産合計 | 81,592 |
| 固定資産計 | 12,948,748 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 106,717 |
| 繰延資産計 | 106,717 |
| 資産の部合計 | 14,514,863 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 330 |
| 未払費用 | 57,166 |
| 未払収益分配金 | 97,650 |
| 前受収益 | 46,928 |
| 流動負債計 | 202,074 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 8,315,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 170,461 |
| 固定負債計 | 8,485,461 |
| 負債の部合計 | 8,687,535 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 5,869,986 |
| 精算受益権 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -42,668 |
| 元本合計 | 5,827,328 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － |
| 留保金合計 | － |
| 元本等合計 | 5,827,328 |
| 負債元本等合計 | 14,514,863 |
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