ケネディクス・リアルティ・トークンST所沢物流センター(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月31日 | 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 225,978 | 281,997 |
| 信託現金及び信託預金 | 288,953 | 293,206 |
| 前払費用 | 18,398 | 16,393 |
| 未収消費税等 | 803,629 | 782,434 |
| その他流動資産 | 148,667 | 140,007 |
| 流動資産計 | 1,485,627 | 1,514,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,913,686 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | -219,348 | -308,164 |
| 信託建物（純額） | 7,694,338 | 7,605,521 |
| 信託構築物 | 237,940 | 237,940 |
| 減価償却累計額 | -5,948 | -8,327 |
| 信託構築物（純額） | 231,992 | 229,612 |
| 信託工具 | 270 | 270 |
| 減価償却累計額 | -27 | -40 |
| 信託工具 | 243 | 229 |
| 信託土地 | 4,849,373 | 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,775,946 | 12,684,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 73,577 | 65,832 |
| 投資その他の資産合計 | 73,577 | 65,832 |
| 固定資産計 | 12,849,523 | 12,750,569 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 94,162 | 81,607 |
| 繰延資産計 | 94,162 | 81,607 |
| 資産の部合計 | 14,429,314 | 14,346,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 一年内返済予定長期借入金 | 815,000 | 815,000 |
| 未払収益分配金 | 108,500 | 108,500 |
| 未払金 | 550 | 550 |
| 未払費用 | 43,562 | 43,561 |
| 前受収益 | 46,916 | 46,905 |
| 流動負債計 | 1,014,528 | 1,014,516 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 170,460 | 170,460 |
| 固定負債計 | 7,670,460 | 7,670,460 |
| 負債の部合計 | 8,684,989 | 8,684,977 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 5,869,985 | 5,869,985 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -125,670 | -208,755 |
| 元本合計 | 5,744,324 | 5,661,239 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | － |
| 留保金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 5,744,324 | 5,661,239 |
| 負債元本等合計 | 14,429,314 | 14,346,217 |
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