ケネディクス・リアルティ・トークンST所沢物流センター(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 326,588 | 387,399 |
| 信託現金及び信託預金 | 296,834 | 301,088 |
| 前払費用 | 17,479 | 16,179 |
| その他流動資産 | 131,347 | 122,687 |
| 流動資産計 | 772,250 | 827,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,913,686 | 7,913,686 |
| 減価償却累計額 | -396,981 | -485,797 |
| 信託建物（純額） | 7,516,704 | 7,427,888 |
| 信託構築物 | 237,940 | 237,940 |
| 減価償却累計額 | -10,707 | -13,086 |
| 信託構築物（純額） | 227,233 | 224,853 |
| 信託工具 | 270 | 270 |
| 減価償却累計額 | -54 | -67 |
| 信託工具 | 216 | 202 |
| 信託土地 | 4,849,373 | 4,849,373 |
| 有形固定資産合計 | 12,593,527 | 12,502,317 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 58,087 | 50,342 |
| 投資その他の資産合計 | 58,087 | 50,342 |
| 固定資産計 | 12,651,614 | 12,552,660 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 69,052 | 56,497 |
| 繰延資産計 | 69,052 | 56,497 |
| 資産の部合計 | 13,492,917 | 13,436,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,500 | 27,618 |
| 未払消費税等 | 42,381 | 63,638 |
| 未払金 | 550 | 550 |
| 未払費用 | 43,503 | 43,503 |
| 前受収益 | 46,896 | 46,889 |
| 修繕引当金 | － | 3,222 |
| 流動負債計 | 241,832 | 185,422 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 170,460 | 170,460 |
| 固定負債計 | 7,670,460 | 7,670,460 |
| 負債の部合計 | 7,912,293 | 7,855,883 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 5,869,985 | 5,869,985 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額（△） | -289,371 | -289,371 |
| 元本合計 | 5,580,624 | 5,580,624 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | 3 |
| 留保金合計 | － | 3 |
| 元本等合計 | 5,580,624 | 5,580,628 |
| 負債元本等合計 | 13,492,917 | 13,436,511 |
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