有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2025/12/22)

(4)【計算期間】
<資産成長型>毎年6月22日から12月21日まで、および12月22日から翌年6月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年7月14日から2023年12月21日までとします。
<予想分配金提示型>毎年3月22日から6月21日まで、6月22日から9月21日まで、9月22日から12月21日まで、および12月22日から翌年3月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年7月14日から2023年9月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。