有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/24-2025/06/23)

【提出】

2025/09/16 9:02

【資料】

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【項目】

61項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,608,429,534	279,012,991
第2計算期間	564,875,552	2,050,530,468
第3計算期間	287,846,867	632,059,145
第4計算期間	154,098,601	390,302,186

(注)	当初設定数量は2,528,204,731口です。

(参考)マザーファンド グローバル・ライフ株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,605,291,387	98.25
	内 台湾	275,054,532	3.55
	内 デンマーク	72,625,875	0.94
	内 イギリス	556,800,876	7.19
	内 アイルランド	155,824,227	2.01
	内 オランダ	194,361,885	2.51
	内 ベルギー	65,214,589	0.84
	内 フランス	410,544,262	5.30
	内 ドイツ	180,266,719	2.33
	内 スイス	145,160,856	1.88
	内 スペイン	159,811,661	2.06
	内 アメリカ	5,389,625,905	69.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,776,314	1.75
純資産総額		7,741,067,701	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		72,387,650	△0.94
	内 日本	72,387,650	△0.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	8,320	69,132.29 575,180,686	71,817.07 597,518,034	7.72
2	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	18,800	20,830.91 391,621,268	22,843.77 429,463,017	5.55
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	株式	情報技術	8,310	30,339.14 252,118,279	33,099.22 275,054,532	3.55
4	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	8,700	29,106.81 253,229,247	29,118.39 253,330,035	3.27
5	METLIFE INC	アメリカ	株式	金融	16,400	11,470.40 188,114,562	11,638.37 190,869,427	2.47
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	7,250	24,131.13 174,950,753	25,852.92 187,433,737	2.42
7	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	4,770	35,509.83 169,381,927	37,791.76 180,266,719	2.33
8	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	3,270	49,028.32 160,322,612	50,482.21 165,076,840	2.13
9	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ	株式	情報技術	5,590	28,851.94 161,282,369	29,044.54 162,358,988	2.10
10	IBERDROLA SA	スペイン	株式	公益事業	57,700	2,789.21 160,937,440	2,769.69 159,811,661	2.06
11	ZOETIS INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	7,050	22,759.78 160,456,503	22,614.97 159,435,593	2.06
12	KERRY GROUP PLC-A	アイルランド	株式	生活必需品	9,750	15,846.24 154,500,879	15,981.97 155,824,227	2.01
13	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,990	18,583.46 148,481,904	19,284.34 154,081,938	1.99
14	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	1,880	77,179.38 145,097,245	79,691.83 149,820,658	1.94
15	XYLEM INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	7,600	18,023.05 136,975,200	18,568.98 141,124,296	1.82
16	S&P GLOBAL INC	アメリカ	株式	金融	1,840	73,013.20 134,344,292	74,969.58 137,944,037	1.78
17	COMPASS GROUP PLC	イギリス	株式	一般消費財・サービス	25,300	4,934.21 124,835,665	4,964.00 125,589,200	1.62
18	SALESFORCE.COM INC	アメリカ	株式	情報技術	3,100	37,741.83 116,999,674	39,593.95 122,741,246	1.59
19	WASTE MANAGEMENT INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	3,700	33,587.23 124,272,756	33,054.33 122,301,023	1.58
20	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	アメリカ	株式	金融	4,500	25,838.44 116,273,017	26,319.21 118,436,479	1.53
21	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	1,020	110,346.86 112,553,801	115,792.95 118,108,809	1.53
22	AIR LIQUIDE SA	フランス	株式	素材	3,917	30,328.42 118,796,427	29,958.56 117,347,690	1.52
23	HALEON PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	147,000	763.46 112,229,090	751.15 110,419,415	1.43
24	IDEXX LABORATORIES INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,420	75,868.85 107,733,774	76,940.44 109,255,438	1.41
25	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ	株式	ヘルスケア	5,600	19,258.28 107,846,379	19,459.56 108,973,580	1.41
26	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	4,680	23,036.37 107,810,234	23,149.32 108,338,848	1.40
27	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	2,700	36,083.17 97,424,707	38,447.05 103,807,049	1.34
28	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,900	50,736.50 96,399,557	53,397.23 101,454,755	1.31
29	CADENCE DESIGN SYS INC	アメリカ	株式	情報技術	2,250	42,776.87 96,247,967	44,196.01 99,441,027	1.28
30	SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	株式	資本財・サービス	2,530	36,315.72 91,878,779	39,021.80 98,725,154	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.25%
合計	98.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	4.10%
資本財・サービス	13.36%
一般消費財・サービス	6.36%
生活必需品	7.33%
ヘルスケア	14.36%
金融	13.10%
情報技術	32.85%
コミュニケーション・サービス	3.46%
公益事業	3.32%
合計	98.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2025年7月	売建	500,000	72,066,000	72,387,650	△0.94%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績