SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,493,832 |
| 投資信託受益証券 | 626,442,640 |
| 流動資産計 | 652,936,472 |
| 資産の部合計 | 652,936,472 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 53,111,703 |
| 未払解約金 | 9,652,163 |
| 未払受託者報酬 | 18,542 |
| 未払委託者報酬 | 58,233 |
| 未払利息 | 108 |
| その他未払費用 | 86,505 |
| 流動負債計 | 62,927,254 |
| 負債の部合計 | 62,927,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 525,408,591 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,600,627 |
| 元本等合計 | 590,009,218 |
| 純資産の部合計 | 590,009,218 |
| 負債・純資産合計 | 652,936,472 |
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