SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,040,634 | 135,685,762 |
| 投資信託受益証券 | 5,625,539,250 | 8,751,325,569 |
| 未収利息 | 777 | 2,230 |
| 流動資産計 | 5,706,580,661 | 8,887,013,561 |
| 資産の部合計 | 5,706,580,661 | 8,887,013,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 69,306,111 |
| 未払解約金 | 5,254,743 | 16,271,083 |
| 未払受託者報酬 | 382,777 | 544,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,952 | 1,710,433 |
| その他未払費用 | 645,700 | 834,839 |
| 流動負債計 | 7,486,172 | 88,666,716 |
| 負債の部合計 | 7,486,172 | 88,666,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,261,078 | 5,338,408,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,833,411 | 3,459,938,334 |
| （分配準備積立金） | 377,386,325 | 343,460,635 |
| 元本等合計 | 5,699,094,489 | 8,798,346,845 |
| 純資産の部合計 | 5,699,094,489 | 8,798,346,845 |
| 負債・純資産合計 | 5,706,580,661 | 8,887,013,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
