- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/11-2025/07/10)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,995,825,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,953,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,991,871,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,380,041,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,680 | 円) |
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,995,825,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,953,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,991,871,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,380,041,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,680 | 円) |
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