有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/12-2024/07/10)

①【純資産の推移】
2024年7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別			純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
			(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末		(2024年 7月10日)	3,168,019,493	3,168,019,493	1.3262	1.3262
		2023年 7月末日	58,276,802	―	1.0431	―
		8月末日	102,358,612	―	1.0456	―
		9月末日	209,235,037	―	1.0517	―
		10月末日	321,321,760	―	1.0199	―
		11月末日	358,645,545	―	1.0724	―
		12月末日	454,434,704	―	1.0702	―
		2024年 1月末日	903,311,986	―	1.1536	―
		2月末日	1,314,055,387	―	1.2071	―
		3月末日	1,788,402,669	―	1.2607	―
		4月末日	2,165,547,406	―	1.2469	―
		5月末日	2,567,175,745	―	1.2608	―
		6月末日	2,853,980,856	―	1.2790	―
		7月末日	3,302,029,522	―	1.2723	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。