有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/12-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2024年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE TOPIX ETF | 1,128,718 | 3,012 | 3,400,089,574 | 2,896 | 3,268,767,328 | 98.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| ロ.種類別投資比率 |
| (2024年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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