SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,959,633 | 168,318,493 |
| 投資信託受益証券 | 5,610,599,850 | 10,314,538,056 |
| 未収利息 | 20 | 1,614 |
| 流動資産計 | 5,685,559,503 | 10,482,858,163 |
| 資産の部合計 | 5,685,559,503 | 10,482,858,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,330,108 | 19,155,948 |
| 未払受託者報酬 | 278,723 | 693,679 |
| 未払委託者報酬 | 875,899 | 2,180,054 |
| その他未払費用 | 698,997 | 645,700 |
| 流動負債計 | 22,183,727 | 22,675,381 |
| 負債の部合計 | 22,183,727 | 22,675,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,312,276,711 | 8,266,665,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,351,099,065 | 2,193,517,033 |
| （分配準備積立金） | 579,253,263 | 679,491,670 |
| 元本等合計 | 5,663,375,776 | 10,460,182,782 |
| 純資産の部合計 | 5,663,375,776 | 10,460,182,782 |
| 負債・純資産合計 | 5,685,559,503 | 10,482,858,163 |
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