- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年7月10日現在 | 第2期 2025年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,959,633 | 168,318,493 |
| 投資信託受益証券 | 5,610,599,850 | 10,314,538,056 |
| 未収利息 | 20 | 1,614 |
| 流動資産合計 | 5,685,559,503 | 10,482,858,163 |
| 資産合計 | 5,685,559,503 | 10,482,858,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,330,108 | 19,155,948 |
| 未払受託者報酬 | 278,723 | 693,679 |
| 未払委託者報酬 | 875,899 | 2,180,054 |
| その他未払費用 | 698,997 | 645,700 |
| 流動負債合計 | 22,183,727 | 22,675,381 |
| 負債合計 | 22,183,727 | 22,675,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,312,276,711 | 8,266,665,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,351,099,065 | 2,193,517,033 |
| (分配準備積立金) | 579,253,263 | 679,491,670 |
| 元本等合計 | 5,663,375,776 | 10,460,182,782 |
| 純資産合計 | 5,663,375,776 | 10,460,182,782 |
| 負債純資産合計 | 5,685,559,503 | 10,482,858,163 |
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