- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/11-2026/07/10)
(3)【注記表】
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第2期 2025年7月10日現在 | 第3期 2026年7月10日現在 | |
| 1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | 8,266,665,749口 | 12,899,378,960口 |
| 2. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | - | - | |
| 3. | 1口当たり純資産額 | 1.2653円 | 2.2134円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,653円) | (22,134円) | |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第2期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第3期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 | |||||||||||||
| 1. | 分配金の計算過程 | 1. | 分配金の計算過程 | |||||||||||
| 項目 | 項目 | |||||||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 104,979,936円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 212,932,581円 | |||||||||
| 費用控除後・繰越欠損金 補填後の有価証券売買等 損益額 | B | 174,711,936円 | 費用控除後・繰越欠損金 補填後の有価証券売買等 損益額 | B | 8,736,150,209円 | |||||||||
| 収益調整金額 | C | 1,514,025,363円 | 収益調整金額 | C | 6,177,540,270円 | |||||||||
| 分配準備積立金額 | D | 399,799,798円 | 分配準備積立金額 | D | 525,761,012円 | |||||||||
| 当ファンドの分配対象 収益額 | E=A+B+C+D | 2,193,517,033円 | 当ファンドの分配対象 収益額 | E=A+B+C+D | 15,652,384,072円 | |||||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 8,266,665,749口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 12,899,378,960口 | |||||||||
| 10,000口当たり収益分配 対象額 | G=E/F× 10,000 | 2,653円 | 10,000口当たり収益分配 対象額 | G=E/F× 10,000 | 12,134円 | |||||||||
| 10,000口当たり分配金額 | H | -円 | 10,000口当たり分配金額 | H | -円 | |||||||||
| 収益分配金金額 | I=F× H/10,000 | -円 | 収益分配金金額 | I=F×H/ 10,000 | -円 | |||||||||
| (金融商品に関する注記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 | ||||
| 項目 | 第2期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日 | 第3期 自 2025年7月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||||
| 期首元本額 | 4,312,276,711円 | 8,266,665,749円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 6,351,370,959円 | 7,146,088,239円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,396,981,921円 | 2,513,375,028円 | ||
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