ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,822,549 |
| 親投資信託受益証券 | 201,709,893 |
| 流動資産計 | 203,532,442 |
| 資産の部合計 | 203,532,442 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,046,267 |
| 未払受託者報酬 | 16,456 |
| 未払委託者報酬 | 356,531 |
| その他未払費用 | 1,614 |
| 流動負債計 | 1,420,868 |
| 負債の部合計 | 1,420,868 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 193,508,352 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,603,222 |
| （分配準備積立金） | 4,829,298 |
| 元本等合計 | 202,111,574 |
| 純資産の部合計 | 202,111,574 |
| 負債・純資産合計 | 203,532,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
