有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/12/06)
①【純資産の推移】
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)
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| 2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年12月 6日) | 202 | 202 | 1.0445 | 1.0445 |
| 2023年 6月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 57 | ― | 1.0352 | ― | |
| 8月末日 | 109 | ― | 1.0243 | ― | |
| 9月末日 | 134 | ― | 1.0255 | ― | |
| 10月末日 | 168 | ― | 0.9735 | ― | |
| 11月末日 | 197 | ― | 1.0446 | ― | |
| 12月末日 | 182 | ― | 1.0348 | ― | |
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