有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 440,610,394 | 99.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 532,302 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 441,142,696 | 100.00 | |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 44,305,310,260 | 97.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 989,715,658 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 45,295,025,918 | 100.00 | |
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