有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/14)
①【純資産の推移】
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| 2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年11月14日) | 679 | 679 | 1.0832 | 1.0837 |
| 2023年 6月末日 | 1 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 1.0222 | ― | |
| 8月末日 | 507 | ― | 1.0434 | ― | |
| 9月末日 | 612 | ― | 1.0107 | ― | |
| 10月末日 | 642 | ― | 0.9798 | ― | |
| 11月末日 | 711 | ― | 1.0957 | ― | |
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