有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/15-2024/11/14)

グローバル・マルチテーマ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年11月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,476,558,620
コール・ローン	1,208,606,412
株式	158,287,398,170
投資証券	1,644,254,231
未収配当金	58,538,479
未収利息	7,857
流動資産合計	162,675,363,769
資産合計	162,675,363,769
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	25,050,234,861
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,625,128,908
元本等合計	162,675,363,769
純資産合計	162,675,363,769
負債純資産合計	162,675,363,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年11月14日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.4940円
		(10,000口当たり純資産額)	(64,940円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年11月15日 至 2024年11月14日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年11月14日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年11月14日現在
期首	2023年11月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	23,145,766,941円
同期中における追加設定元本額	13,360,158,939円
同期中における一部解約元本額	11,455,691,019円
期末元本額	25,050,234,861円
期末元本額の内訳*
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	10,438,728,176円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,479,652,037円
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	957,230,108円
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	9,317,242,294円
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)	327,159,056円
野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	5,752,259円
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	37,921,824円
グローバル・マルチテーマオープン(適格機関投資家専用)	2,450,878,024円
野村DC世界株式トレンドファンド	35,671,083円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨタ自動車	534,900	2,666.00	1,426,043,400
		アシックス	1,026,900	2,706.50	2,779,304,850
		東京海上ホールディングス	281,200	5,824.00	1,637,708,800
		リクルートホールディングス	171,100	10,035.00	1,716,988,500
	小計	銘柄数:4			7,560,045,550
		組入時価比率:4.6%			4.8%
	米ドル	COTERRA ENERGY INC	594,098	25.61	15,214,849.78
		LINDE PLC	21,031	456.24	9,595,183.44
		HEICO CORP	67,381	273.92	18,457,003.52
		QUANTA SERVICES INC	37,547	326.88	12,273,363.36
		EATON CORP PLC	20,218	369.66	7,473,785.88
		VERTIV HOLDINGS CO	120,793	124.53	15,042,352.29
		UNITED RENTALS INC	13,857	858.83	11,900,807.31
		CINTAS CORP	89,089	223.62	19,922,082.18
		COPART INC	173,358	57.93	10,042,628.94
		UBER TECHNOLOGIES INC	226,365	71.16	16,108,133.40
		SHARKNINJA INC	209,207	102.11	21,362,126.77
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	35,397	286.47	10,140,178.59
		MCDONALD'S CORP	61,434	297.35	18,267,399.90
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	60,925	234.25	14,271,681.25
		AMAZON.COM INC	189,133	214.10	40,493,375.30
		WALMART INC	319,593	85.50	27,325,201.50
		INSULET CORP	47,119	269.06	12,677,838.14
		INTUITIVE SURGICAL INC	56,757	536.69	30,460,914.33
		MCKESSON CORP	34,283	624.60	21,413,161.80
		BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	162,741	66.66	10,848,315.06
		REGENERON PHARMACEUTICALS	12,224	804.33	9,832,129.92
		VERTEX PHARMACEUTICALS	28,010	494.61	13,854,026.10
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	306,286	58.41	17,890,165.26
		JOHNSON & JOHNSON	87,267	153.24	13,372,795.08
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	994,378	29.73	29,562,857.94
		NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	756,585	15.64	11,832,989.40
		MASTERCARD INC	40,408	521.88	21,088,127.04
		SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	128,240	101.37	12,999,688.80
		ARTHUR J GALLAGHER & CO	69,531	298.32	20,742,487.92
		PROGRESSIVE CO	98,026	261.37	25,621,055.62
		MICROSOFT CORP	139,590	425.20	59,353,668.00
		ORACLE CORPORATION	120,004	189.63	22,756,358.52
		SERVICENOW INC	21,275	1,045.55	22,244,076.25
		ZSCALER INC	53,219	209.85	11,168,007.15
		ARISTA NETWORKS INC	40,640	395.16	16,059,302.40
		MOTOROLA SOLUTIONS INC	58,312	496.70	28,963,570.40
		CDW CORPORATION	77,880	186.01	14,486,458.80
		BROADCOM INC	128,950	173.58	22,383,141.00
		KLA CORP	14,353	644.55	9,251,226.15
		MARVELL TECHNOLOGY INC	131,551	90.07	11,848,798.57
		MICRON TECHNOLOGY	94,151	99.92	9,407,567.92
		NVIDIA CORP	488,810	146.27	71,498,238.70
		CONSTELLATION ENERGY	125,579	225.96	28,375,830.84
		SOUTHERN CO.	131,090	87.52	11,472,996.80
		CME GROUP INC	23,420	228.14	5,343,038.80
		KKR & CO INC-A	103,719	152.13	15,778,771.47
		MSCI INC	27,778	610.53	16,959,302.34
		TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	83,298	127.37	10,609,666.26
		MAGNITE INC	727,300	16.80	12,218,640.00
	小計	銘柄数:49			920,265,366.19
					(143,349,736,091)
		組入時価比率:88.1%			90.5%
	ユーロ	SAFRAN SA	88,404	219.00	19,360,476.00
	小計	銘柄数:1			19,360,476.00
					(3,185,572,721)
		組入時価比率:2.0%			2.0%
	英ポンド	ASTRAZENECA PLC	84,646	101.44	8,586,490.24
	小計	銘柄数:1			8,586,490.24
				(1,699,695,743)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
デンマーククローネ	PANDORA A/S	27,999	1,092.00	30,574,908.00
	NOVO NORDISK A/S-B	109,002	756.00	82,405,512.00
小計	銘柄数:2			112,980,420.00
				(2,492,348,065)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
	合計				158,287,398,170
					(150,727,352,620)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年11月14日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	WELLTOWER INC	78,219	10,555,654.05
	小計	銘柄数:1	78,219	10,555,654.05
				(1,644,254,231)
		組入時価比率:1.0%		100.0%
	合計			1,644,254,231
				(1,644,254,231)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。