有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 8月27日現在) | 第2期 (2025年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,547,082 | 4,118,969 |
| 親投資信託受益証券 | 393,614,225 | 421,088,803 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 16 | 55 |
| 流動資産合計 | 396,361,323 | 425,407,827 |
| 資産合計 | 396,361,323 | 425,407,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,293,816 | 2,677,459 |
| 未払受託者報酬 | 67,333 | 67,613 |
| 未払委託者報酬 | 695,685 | 698,660 |
| その他未払費用 | 4,410 | 4,458 |
| 流動負債合計 | 2,061,244 | 3,448,190 |
| 負債合計 | 2,061,244 | 3,448,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,457,996 | 458,731,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,157,917 | △36,771,691 |
| (分配準備積立金) | 1,329,636 | 4,120,124 |
| 元本等合計 | 394,300,079 | 421,959,637 |
| 純資産合計 | 394,300,079 | 421,959,637 |
| 負債純資産合計 | 396,361,323 | 425,407,827 |
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