ラップ専用・外国債券アクティブの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日	第3期自 2025年 6月11日至 2026年 6月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,298,853	106,122,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,133,480	58,323,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,133,480	58,323,203
分配金	230,802	262,224

2026/09/09 9:03