ラップ専用・外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,886,515 |
| 親投資信託受益証券 | 416,175,448 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 419,061,969 |
| 資産の部合計 | 419,061,969 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,035,469 |
| 未払受託者報酬 | 61,727 |
| 未払委託者報酬 | 925,886 |
| その他未払費用 | 4,061 |
| 流動負債計 | 2,027,143 |
| 負債の部合計 | 2,027,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 380,363,231 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,671,595 |
| （分配準備積立金） | 21,706,478 |
| 元本等合計 | 417,034,826 |
| 純資産の部合計 | 417,034,826 |
| 負債・純資産合計 | 419,061,969 |
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