- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2024/06/10)
(1)【投資状況】
ラップ専用・外国債券アクティブ
(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
その他の資産の投資状況
ラップ専用・外国債券アクティブ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 561,023,807 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,218,364 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 562,242,171 | 100.00 | |
(参考)ノムラ海外債券ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カナダ | 100,154,917 | 1.39 |
| メキシコ | 153,261,736 | 2.13 | |
| メキシコ | 70,402,259 | 0.97 | |
| イタリア | 298,447,602 | 4.15 | |
| フランス | 140,549,383 | 1.95 | |
| スペイン | 81,115,689 | 1.12 | |
| アイルランド | 69,708,872 | 0.96 | |
| イギリス | 194,534,569 | 2.70 | |
| ポーランド | 107,704,523 | 1.49 | |
| ニュージーランド | 16,889,245 | 0.23 | |
| マレーシア | 28,483,656 | 0.39 | |
| インドネシア | 30,172,315 | 0.41 | |
| 中国 | 735,146,683 | 10.22 | |
| イスラエル | 18,653,648 | 0.25 | |
| 小計 | 2,045,225,097 | 28.45 | |
| 地方債証券 | カナダ | 138,334,617 | 1.92 |
| 特殊債券 | アメリカ | 672,369,390 | 9.35 |
| ドイツ | 247,907,168 | 3.44 | |
| フランス | 158,607,691 | 2.20 | |
| ルクセンブルグ | 83,560,621 | 1.16 | |
| オーストラリア | 536,881,255 | 7.47 | |
| 小計 | 1,699,326,125 | 23.64 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,423,848,079 | 19.81 |
| カナダ | 98,729,623 | 1.37 | |
| アメリカ | 50,067,183 | 0.69 | |
| ドイツ | 17,844,396 | 0.24 | |
| イタリア | 65,442,528 | 0.91 | |
| フランス | 114,828,089 | 1.59 | |
| オランダ | 133,813,292 | 1.86 | |
| ベルギー | 33,524,462 | 0.46 | |
| オーストリア | 16,660,815 | 0.23 | |
| ルクセンブルグ | 58,567,721 | 0.81 | |
| フィンランド | 13,970,173 | 0.19 | |
| ポルトガル | 30,921,162 | 0.43 | |
| イギリス | 33,313,320 | 0.46 | |
| スイス | 32,843,219 | 0.45 | |
| ノルウェー | 43,156,908 | 0.60 | |
| デンマーク | 16,930,246 | 0.23 | |
| イギリス | 167,244,179 | 2.32 | |
| 小計 | 2,351,705,395 | 32.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 952,155,725 | 13.24 |
| 合計(純資産総額) | 7,186,746,959 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 4,713,563,965 | 65.58 |
| 買建 | ドイツ | 1,506,519,132 | 20.96 | |
| 売建 | カナダ | 364,815,468 | △5.07 | |
| 売建 | ドイツ | 406,381,298 | △5.65 | |
| 売建 | オーストラリア | 56,716,016 | △0.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
