ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,942,116 | 5,059,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,065,359 | 1,173,381,539 |
| 派生商品評価勘定 | 2,172,989 | 22,756 |
| 未収入金 | 4,432,399 | － |
| 未収利息 | 163 | 67 |
| 流動資産計 | 1,948,613,026 | 1,178,464,130 |
| 資産の部合計 | 1,948,613,026 | 1,178,464,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,949,063 | 9,540,441 |
| 未払金 | 20,291 | － |
| 未払解約金 | 23,035,338 | 932,444 |
| 未払受託者報酬 | 348,261 | 230,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,763 | 3,303,266 |
| その他未払費用 | 23,156 | 15,754 |
| 流動負債計 | 53,367,872 | 14,022,371 |
| 負債の部合計 | 53,367,872 | 14,022,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,187,824 | 1,194,492,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,942,670 | -30,050,573 |
| （分配準備積立金） | 41,391,546 | 34,413,408 |
| 元本等合計 | 1,895,245,154 | 1,164,441,759 |
| 純資産の部合計 | 1,895,245,154 | 1,164,441,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,613,026 | 1,178,464,130 |
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