有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/30-2023/11/15)
①【純資産の推移】
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2023年11月15日) | 957 | 957 | 0.9716 | 0.9716 |
| 2023年 6月末日 | 10 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 259 | ― | 0.9990 | ― | |
| 8月末日 | 596 | ― | 0.9897 | ― | |
| 9月末日 | 705 | ― | 0.9527 | ― | |
| 10月末日 | 914 | ― | 0.9463 | ― | |
| 11月末日 | 1,188 | ― | 0.9853 | ― | |
| 12月末日 | 1,205 | ― | 1.0167 | ― | |
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