半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/18-2026/11/16)
(1)【投資状況】
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
その他の資産の投資状況
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,093,271,319 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △347,993 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,092,923,326 | 100.00 | |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,658,618,690 | 22.31 |
| カナダ | 244,062,231 | 0.62 | |
| メキシコ | 362,110,929 | 0.93 | |
| ドイツ | 3,243,297,116 | 8.35 | |
| イタリア | 4,494,511,372 | 11.58 | |
| フランス | 2,771,977,311 | 7.14 | |
| オランダ | 542,037,540 | 1.39 | |
| スペイン | 2,109,853,552 | 5.43 | |
| ベルギー | 506,472,582 | 1.30 | |
| フィンランド | 238,449,068 | 0.61 | |
| イギリス | 4,241,812,390 | 10.93 | |
| ポーランド | 212,323,447 | 0.54 | |
| オーストラリア | 158,395,677 | 0.40 | |
| ニュージーランド | 453,343,080 | 1.16 | |
| マレーシア | 402,708,826 | 1.03 | |
| 中国 | 4,813,795,475 | 12.40 | |
| イスラエル | 299,368,553 | 0.77 | |
| 小計 | 33,753,137,839 | 86.99 | |
| 地方債証券 | カナダ | 576,999,824 | 1.48 |
| 特殊債券 | ルクセンブルグ | 2,242,216,020 | 5.77 |
| オーストラリア | 112,431,283 | 0.28 | |
| 小計 | 2,354,647,303 | 6.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,114,484,147 | 5.44 |
| 合計(純資産総額) | 38,799,269,113 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 16,596,986,579 | 42.77 |
| 買建 | カナダ | 801,832,977 | 2.06 | |
| 買建 | ドイツ | 6,331,800,662 | 16.31 | |
| 買建 | イギリス | 1,484,666,491 | 3.82 | |
| 買建 | オーストラリア | 269,015,438 | 0.69 | |
| 売建 | アメリカ | 930,235,890 | △2.39 | |
| 売建 | ドイツ | 5,067,038,988 | △13.05 |
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