純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/28 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末2023年12月29日現在
			173,506,140口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0429円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	49,640,942
単位型株式投資信託	176	662,104
追加型公社債投資信託	14	7,094,438
単位型公社債投資信託	464	933,607
合計	1,648	58,331,091

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#4 投資状況（連結）

ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,642,773	0.76
合計(純資産総額)		215,830,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本214,187,26799.23現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,642,7730.76合計(純資産総額)215,830,040100.00(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,225,401,190	2.80
合計(純資産総額)		43,705,650,259	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ323,662,6410.74新株予約権証券アメリカ8,2800.00新株予約権付社債券等アメリカ43,390,0280.09社債券アメリカ42,113,188,12096.35現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,225,401,1902.80合計(純資産総額)43,705,650,259100.00

2024/03/28 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

2024/03/28 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

2024/03/28 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月29日現在)
負債合計	50,326,448
純資産の部
元本等

注記表

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