有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年1月31日現在の運用状況であります。2025/03/31 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/03/31 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 915 56,447,791 単位型株式投資信託 155 648,674 追加型公社債投資信託 14 6,841,002 単位型公社債投資信託 416 736,947 合計 1,500 64,674,413 - #3 投資状況（連結）
- ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ2025/03/31 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,114,075 0.94 合計(純資産総額) 436,059,911 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 431,945,836 99.05 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,114,075 0.94 合計(純資産総額) 436,059,911 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,152,199,486 2.68 合計(純資産総額) 42,947,818,746 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 422,213,012 0.98 新株予約権証券 アメリカ 737,063 0.00 社債券 アメリカ 41,372,669,185 96.33 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,152,199,486 2.68 合計(純資産総額) 42,947,818,746 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/31 9:03
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/31 9:03
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/31 9:03
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/31 9:03
注記表(2025年 1月 5日現在) 負債合計 166,260,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
