ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月5日 | 2026年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,687,915 | 5,882,804 |
| 親投資信託受益証券 | 569,633,833 | 517,363,722 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 2,160,000 |
| 未収利息 | 102 | 119 |
| 流動資産計 | 583,521,850 | 525,406,645 |
| 資産の部合計 | 583,521,850 | 525,406,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,116 | － |
| 未払解約金 | 7,612,806 | 2,751,580 |
| 未払受託者報酬 | 82,401 | 945 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,280 | 29,942 |
| その他未払費用 | 5,438 | 94 |
| 流動負債計 | 10,552,041 | 2,782,561 |
| 負債の部合計 | 10,552,041 | 2,782,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,233,043 | 392,328,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,736,766 | 130,295,519 |
| （分配準備積立金） | 43,572,766 | 21,722,333 |
| 元本等合計 | 572,969,809 | 522,624,084 |
| 純資産の部合計 | 572,969,809 | 522,624,084 |
| 負債・純資産合計 | 583,521,850 | 525,406,645 |
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