- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/08-2026/07/06)
(1)【投資状況】
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 700,430,188 | 98.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,634,167 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 708,064,355 | 100.00 | |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 100,041,641 | 0.24 |
| ルクセンブルグ | 43,318,080 | 0.10 | |
| 小計 | 143,359,721 | 0.34 | |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 3,928,157 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 13,735,533 | 0.03 |
| 社債券 | アメリカ | 38,726,524,083 | 93.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,499,010,230 | 6.03 |
| 合計(純資産総額) | 41,386,557,724 | 100.00 | |
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