米国株カバードコール戦略ファンド⁄JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 377,269 | 512,916 |
| 金銭信託 | 216,051 | 90,484 |
| コール・ローン | 3,328,877 | 932,729 |
| 投資信託受益証券 | 62,256,867 | 53,852,503 |
| 派生商品評価勘定 | 800 | － |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| 流動資産計 | 66,179,882 | 55,388,643 |
| 資産の部合計 | 66,179,882 | 55,388,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,494 | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,451 | 5,866 |
| 未払委託者報酬 | 90,874 | 97,641 |
| その他未払費用 | 3,573 | 3,846 |
| 流動負債計 | 241,392 | 110,352 |
| 負債の部合計 | 241,392 | 110,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,284,193 | 48,083,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,654,297 | 7,194,774 |
| （分配準備積立金） | 5,625,445 | 5,001,637 |
| 元本等合計 | 65,938,490 | 55,278,291 |
| 純資産の部合計 | 65,938,490 | 55,278,291 |
| 負債・純資産合計 | 66,179,882 | 55,388,643 |
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