剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年7月31日至 2024年7月22日	第2期自 2024年7月23日至 2025年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	129,392,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,005,165	71,145,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,005,165	71,145,376
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	129,392,799	23,775,095

2025/10/21 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/10/21 9:02

#3 注記表（連結）

2025/10/21 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月22日現在	2025年7月22日現在
元本	100,337,473	71,062,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△528,617	△227,518

注記表

2025/10/21 9:02

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,381,012,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	347,882,487

(2)損益及び剰余金計算書

2025/10/21 9:02