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【提出】: 2025/10/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	212,027,683	円
Ⅱ 負債総額	3,382,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,644,774	円
Ⅳ 発行済数量	181,214,914	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1514	円

(参考)SOMPOマネープールマザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	72,671,004	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,671,004	円
Ⅳ 発行済数量	72,898,254	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/23-2025/07/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/22)

開示資料

決算

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