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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/23-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 世界株式インデックス戦略ファンド2023-08(適格機関投資 | 170,971,150 | 1 | 170,971,150 | 1.1844 | 202,498,230 | 97.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 2,119,289 | 0.9953 | 2,109,329 | 0.9969 | 2,112,719 | 1.01 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 98.07 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.90 | 19,980,660 | 99.99 | 19,999,300 | ― | 2025/8/4 | 27.52 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1309回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.89 | 19,979,780 | 99.96 | 19,992,860 | ― | 2025/9/1 | 27.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1314回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.90 | 9,990,960 | 99.93 | 9,993,870 | ― | 2025/9/22 | 13.75 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1318回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.90 | 9,990,410 | 99.91 | 9,991,180 | ― | 2025/10/14 | 13.75 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.53 |
| 合計 | 82.53 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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