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【提出】: 2024/10/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	836,109,792	円
Ⅱ 負債総額	250,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,859,521	円
Ⅳ 発行済数量	724,888,813	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1531	円

(参考)SOMPOマネープールマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,000,743	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,000,743	円
Ⅳ 発行済数量	97,522,553	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/23-2025/07/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/22)

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決算

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