有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/06/25 9:18
第1期自 2023年 7月10日至 2024年 3月25日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 52,564 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,526,778 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,526,778 剰余金減少額又は欠損金増加額 163,636 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 163,636 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,190,705 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/25 9:18
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,139,895 利益剰余金計 13,139,895
- #3 注記表（連結）
- 2024/06/25 9:18
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/25 9:18
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 213,355,310,807 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,127,816,449
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 154,351,542,781 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △23,218,511,592
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 51,006,868,740 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,260,469,490
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 9,439,022,842 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,675,696,055
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 71,660,287,540 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 81,711,642,009
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 89,693,600,220 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 185,747,469,140
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 18,297,260,095 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,950,962,850
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 39,603,964,829 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,922,128,354
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/06/25 9:18
注記表2024年 3月25日現在 元本 42,130,164,150 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 28,318,708,463
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