剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年3月25日
- 219万
- 2024年9月25日 +274.89%
- 821万
個別
- 2024年1月9日
- 13万
- 2024年3月25日 +999.99%
- 219万
- 2024年9月25日 +274.89%
- 821万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/12/25 9:14
第1期中間計算期間自 2023年 7月10日至 2024年 1月 9日 第2期中間計算期間自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - 112,459 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 2,190,705 剰余金増加額又は欠損金減少額 43,907 8,156,119 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 43,907 8,156,119 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,345,051 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,345,051 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 131,872 8,212,821 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/12/25 9:14
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/25 9:14
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 220,265,570,433 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △2,821,986,087
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 185,586,666,718 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △25,658,043,006
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 32,063,984,160 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,432,320,088
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 9,928,986,662 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,024,292,341
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 71,917,564,430 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 76,672,301,399
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 105,841,960,412 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 231,663,373,439
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 19,249,155,750 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 19,768,743,972
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 43,165,869,484 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,619,907,187
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/12/25 9:14
注記表2024年 9月25日現在 元本 40,065,112,539 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 35,147,371,836
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