剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 7月10日至 2024年 3月25日	第2期自 2024年 3月26日至 2025年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	52,564	396,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,190,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,526,778	34,763,316
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,526,778	34,763,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,636	7,586,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,636	7,586,757
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,190,705	29,945,540

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	232,112,735,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△13,318,445,333

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	201,625,822,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△33,484,706,088

注記表

2025/06/25 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	33,290,275,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,607,032,622

注記表

2025/06/25 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	10,710,247,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,604,071,749

注記表

2025/06/25 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	69,701,235,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,044,551,524

注記表

2025/06/25 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	115,680,093,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,745,119,289

注記表

2025/06/25 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	20,622,844,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,730,234,462

注記表

2025/06/25 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	48,051,554,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,866,761,774

注記表

2025/06/25 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 3月25日現在
元本	42,033,985,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,659,795,115

注記表

2025/06/25 9:07