りそなターゲット・イヤー・ファンド2065の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,016 | 1,198,606 |
| 親投資信託受益証券 | 129,277,990 | 210,922,786 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産計 | 130,078,013 | 212,121,403 |
| 資産の部合計 | 130,078,013 | 212,121,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 933 | 130 |
| 未払受託者報酬 | 13,898 | 27,613 |
| 未払委託者報酬 | 171,374 | 340,491 |
| その他未払費用 | 2,729 | 5,509 |
| 流動負債計 | 188,934 | 373,743 |
| 負債の部合計 | 188,934 | 373,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,943,539 | 144,394,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,945,540 | 67,353,121 |
| （分配準備積立金） | 1,394,590 | 966,412 |
| 元本等合計 | 129,889,079 | 211,747,660 |
| 純資産の部合計 | 129,889,079 | 211,747,660 |
| 負債・純資産合計 | 130,078,013 | 212,121,403 |
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