りそなターゲット・イヤー・ファンド2065の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,016 | 1,596,787 |
| 親投資信託受益証券 | 129,277,990 | 327,498,368 |
| 未収入金 | － | 3,106,200 |
| 未収利息 | 7 | 26 |
| 流動資産計 | 130,078,013 | 332,201,381 |
| 資産の部合計 | 130,078,013 | 332,201,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 933 | 2,945,562 |
| 未払受託者報酬 | 13,898 | 46,082 |
| 未払委託者報酬 | 171,374 | 568,293 |
| その他未払費用 | 2,729 | 9,277 |
| 流動負債計 | 188,934 | 3,569,214 |
| 負債の部合計 | 188,934 | 3,569,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,943,539 | 207,277,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,945,540 | 121,354,843 |
| （分配準備積立金） | 1,394,590 | 27,564,363 |
| 元本等合計 | 129,889,079 | 328,632,167 |
| 純資産の部合計 | 129,889,079 | 328,632,167 |
| 負債・純資産合計 | 130,078,013 | 332,201,381 |
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