半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 3月25日) | 13 | 13 | 1.1978 | 1.1978 |
| 2023年 9月末日 | 1 | ― | 1.0183 | ― | |
| 10月末日 | 0.98 | ― | 0.9859 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0539 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0717 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7 | ― | 1.1168 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 1.1597 | ― | |
| 3月末日 | 13 | ― | 1.2038 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 1.2166 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 1.2359 | ― | |
| 6月末日 | 20 | ― | 1.2939 | ― | |
| 7月末日 | 29 | ― | 1.2431 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.2242 | ― | |
| 9月末日 | 42 | ― | 1.2410 | ― | |
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